| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 063.00 | 200 064.00 | 8 000.00 | 208 063.00 |
AN Terrains | 1 582 926.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 582 926.00 |
AP Constructions | 28 838 098.00 | 13 206 543.00 | 15 631 555.00 | 28 838 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350 584.00 | 32 527 820.00 | 13 822 764.00 | 46 350 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 452.00 | 958 294.00 | 194 158.00 | 1 152 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 806 000.00 | | 4 806 000.00 | 4 806 000.00 |
AX Avances et acomptes | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BF Prêts | 462 887.00 | | 462 887.00 | 462 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 465 863.00 | 46 900 830.00 | 36 565 033.00 | 83 465 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430 256.00 | | 10 430 256.00 | 10 430 256.00 |
BN En cours de production de biens | 696 687.00 | | 696 687.00 | 696 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 163.00 | | 1 430 163.00 | 1 430 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303 581.00 | | 13 303 581.00 | 13 303 581.00 |
BZ Autres créances | 2 906 066.00 | | 2 906 066.00 | 2 906 066.00 |
CF Disponibilités | 1 570 764.00 | | 1 570 764.00 | 1 570 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635 321.00 | | 1 635 321.00 | 1 635 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 048 450.00 | | 32 048 450.00 | 32 048 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 542 671.00 | 46 900 830.00 | 68 641 841.00 | 115 542 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | | 72 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 028 847.00 | -33 730 722.00 | | -34 028 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 771.00 | -298 126.00 | | -1 735 771.00 |
DL TOTAL (I) | 36 275 382.00 | 38 011 152.00 | | 36 275 382.00 |
DP Provisions pour risques | 368 318.00 | 269 309.00 | | 368 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 764.00 | 1 304 392.00 | | 1 628 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997 082.00 | 1 573 701.00 | | 1 997 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000 000.00 | 14 500 000.00 | | 17 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015 453.00 | 11 147 198.00 | | 8 015 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 158.00 | 2 191 552.00 | | 2 102 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198 784.00 | 1 533 047.00 | | 3 198 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 316 395.00 | 29 371 796.00 | | 30 316 395.00 |
ED (V) | 52 983.00 | 5 151.00 | | 52 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 641 841.00 | 68 961 801.00 | | 68 641 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 108 640.00 | | 41 108 640.00 | 41 108 640.00 |
FG Production vendue services | 964 054.00 | 128 147.00 | 1 092 201.00 | 964 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 072 694.00 | 128 147.00 | 42 200 841.00 | 42 072 694.00 |
FM Production stockée | | | -974 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 945 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 025 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 339 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 772 724.00 | |
GE Autres charges | | | 500 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 955 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 390.00 | 24 173.00 | | 77 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 404 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 031.00 | 31 502.00 | | 122 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 421.00 | 1 460 194.00 | | 199 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 801.00 | 1 087.00 | | 18 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 417.00 | 120 306.00 | | 282 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 219.00 | 1 516 269.00 | | 301 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 798.00 | -56 075.00 | | -101 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 054.00 | -528 920.00 | | -525 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 234 148.00 | 49 759 570.00 | | 43 234 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 969 919.00 | 50 057 696.00 | | 44 969 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 771.00 | -298 126.00 | | -1 735 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 104 844.00 | | 9 246 262.00 | 78 104 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 656 335.00 | 228 907.00 | 83 465 863.00 | 3 656 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 208 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 335.00 | 228 427.00 | 82 789 838.00 | 3 656 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 539.00 | | 39 004.00 | 169 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 511 881.00 | | 9 162 721.00 | 77 511 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 424.00 | | 44 538.00 | 423 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 762 990.00 | | | 2 762 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 893 346.00 | | | 893 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 602.00 | 2 394 718.00 | 142 490.00 | 44 648 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 421.00 | 38 123.00 | 480.00 | 162 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486 181.00 | 2 356 595.00 | 142 010.00 | 44 486 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 701.00 | 1 997 082.00 | 1 573 701.00 | 1 573 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 701.00 | 1 997 082.00 | 1 573 701.00 | 1 573 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772 724.00 | 1 435 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 358.00 | 17 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015 453.00 | 8 014 131.00 | 1 322.00 | 8 015 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 294.00 | 610 294.00 | | 610 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 979.00 | 1 461 979.00 | | 1 461 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198 784.00 | 3 198 784.00 | | 3 198 784.00 |
UP Prêts | 462 887.00 | | | 462 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 303 581.00 | | | 13 303 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 361 554.00 | | | 361 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256 580.00 | | | 2 256 580.00 |
VP Divers | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635 321.00 | | | 1 635 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312 929.00 | 15 923 224.00 | 2 389 704.00 | 18 312 929.00 |
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 316 395.00 | 30 315 072.00 | 1 322.00 | 30 316 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |