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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 627.00 | 245 446.00 | 36 181.00 | 281 627.00 |
AN Terrains | 1 582 926.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 582 926.00 |
AP Constructions | 30 145 940.00 | 17 086 837.00 | 13 059 103.00 | 30 145 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 649 627.00 | 37 454 273.00 | 22 195 353.00 | 59 649 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 383.00 | 1 292 068.00 | 296 314.00 | 1 588 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 267.00 | | 1 170 267.00 | 1 170 267.00 |
AX Avances et acomptes | 1 003 502.00 | | 1 003 502.00 | 1 003 502.00 |
BF Prêts | 705 080.00 | | 705 080.00 | 705 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 132 690.00 | 56 086 733.00 | 40 045 956.00 | 96 132 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 008 458.00 | 445 936.00 | 15 562 522.00 | 16 008 458.00 |
BN En cours de production de biens | 774 568.00 | | 774 568.00 | 774 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 022 765.00 | 36 358.00 | 1 986 407.00 | 2 022 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 031.00 | | 192 031.00 | 192 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 012.00 | | 3 304 012.00 | 3 304 012.00 |
BZ Autres créances | 2 042 569.00 | | 2 042 569.00 | 2 042 569.00 |
CF Disponibilités | 1 150 832.00 | | 1 150 832.00 | 1 150 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 607 717.00 | 482 294.00 | 25 125 423.00 | 25 607 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 740 482.00 | 56 569 028.00 | 65 171 454.00 | 121 740 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | | 72 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 609 227.00 | -32 670 694.00 | | -34 609 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 155.00 | -2 212 583.00 | | 2 738 155.00 |
DL TOTAL (I) | 40 168 928.00 | 37 156 723.00 | | 40 168 928.00 |
DP Provisions pour risques | 60 100.00 | 103 548.00 | | 60 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 256 283.00 | 2 385 030.00 | | 2 256 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316 383.00 | 2 488 576.00 | | 2 316 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 008 015.00 | 18 508 493.00 | | 17 008 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 324.00 | 2 453 389.00 | | 3 096 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 691.00 | 1 987 140.00 | | 2 379 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 537.00 | 235 679.00 | | 201 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 685 567.00 | 23 184 701.00 | | 22 685 567.00 |
ED (V) | 577.00 | 1 161.00 | | 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 171 454.00 | 62 831 163.00 | | 65 171 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 397 772.00 | 104.00 | 42 397 876.00 | 42 397 772.00 |
FG Production vendue services | 382 036.00 | 463 547.00 | 845 583.00 | 382 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 779 808.00 | 463 651.00 | 43 243 459.00 | 42 779 808.00 |
FM Production stockée | | | 606 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 712 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 673 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 766 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 784.00 | |
GE Autres charges | | | 732 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 749 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163 420.00 | | | 1 163 420.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712 960.00 | | | 712 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 990.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 237 444.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 807.00 | 6 520.00 | | 56 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 945.00 | 17 162.00 | | 95 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 752.00 | 453 359.00 | | 152 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 751.00 | -215 915.00 | | -152 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 462.00 | -247 844.00 | | -14 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 712 393.00 | 34 573 936.00 | | 45 712 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 974 237.00 | 36 786 519.00 | | 42 974 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 155.00 | -2 212 583.00 | | 2 738 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 135 434.00 | | 6 866 242.00 | 93 135 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 730 829.00 | 1 138 156.00 | 96 132 690.00 | 2 730 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 197.00 | 281 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 829.00 | 1 109 959.00 | 95 140 645.00 | 2 730 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 824.00 | | | 309 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 161 423.00 | | 6 820 010.00 | 92 161 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 187.00 | | 46 232.00 | 664 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 034 245.00 | 3 361 419.00 | 1 308 930.00 | 54 034 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 873.00 | 26 770.00 | 28 197.00 | 246 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 787 372.00 | 3 334 649.00 | 1 280 733.00 | 53 787 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 528.00 | 235 859.00 | 134 004.00 | 2 214 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 140.00 | 482 294.00 | 484 140.00 | 484 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 140.00 | 482 294.00 | 484 140.00 | 484 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 668.00 | 718 153.00 | 618 144.00 | 2 698 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 078.00 | 618 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 008 015.00 | 17 008 015.00 | | 17 008 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 324.00 | 3 096 324.00 | | 3 096 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 060.00 | 672 060.00 | | 672 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 118.00 | 1 366 118.00 | | 1 366 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 980.00 | 225 980.00 | | 225 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 537.00 | 201 537.00 | | 201 537.00 |
UP Prêts | 705 080.00 | | 705 080.00 | 705 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | 560.00 | 4 779.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 012.00 | 3 304 012.00 | | 3 304 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 510 820.00 | | | 17 510 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 003 721.00 | | | 19 003 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561 636.00 | 1 073 350.00 | 488 286.00 | 1 561 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VP Divers | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 482.00 | 101 219.00 | 11 263.00 | 112 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 482.00 | 4 960 075.00 | 1 209 408.00 | 6 169 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 685 567.00 | 22 685 567.00 | | 22 685 567.00 |