| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 535.00 | 248 253.00 | 77 282.00 | 325 535.00 |
AN Terrains | 1 582 925.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 582 925.00 |
AP Constructions | 29 970 825.00 | 15 870 461.00 | 14 100 364.00 | 29 970 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 165 806.00 | 34 187 868.00 | 20 977 937.00 | 55 165 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 944.00 | 1 132 740.00 | 393 204.00 | 1 525 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 703 873.00 | 200 000.00 | 2 503 873.00 | 2 703 873.00 |
AX Avances et acomptes | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BF Prêts | 604 779.00 | | 604 779.00 | 604 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 919 040.00 | 51 647 432.00 | 40 271 607.00 | 91 919 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986 882.00 | 248 445.00 | 13 738 436.00 | 13 986 882.00 |
BN En cours de production de biens | 899 358.00 | | 899 358.00 | 899 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 059.00 | | 1 122 059.00 | 1 122 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 535.00 | | 2 939 535.00 | 2 939 535.00 |
BZ Autres créances | 3 225 482.00 | | 3 225 482.00 | 3 225 482.00 |
CF Disponibilités | 885 895.00 | | 885 895.00 | 885 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 154 100.00 | 248 445.00 | 22 905 655.00 | 23 154 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 073 141.00 | 51 895 878.00 | 63 177 263.00 | 115 073 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | | 72 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 789 504.00 | -34 455 332.00 | | -32 789 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 1 665 828.00 | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 39 369 305.00 | 39 250 495.00 | | 39 369 305.00 |
DP Provisions pour risques | 151 227.00 | 71 550.00 | | 151 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 169 367.00 | 1 774 156.00 | | 2 169 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320 594.00 | 1 845 706.00 | | 2 320 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007 590.00 | 14 506 940.00 | | 16 007 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 222.00 | 4 534 095.00 | | 2 888 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 145.00 | 2 140 978.00 | | 1 970 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 773.00 | 596 703.00 | | 514 773.00 |
EA Autres dettes | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 487 079.00 | 21 778 717.00 | | 21 487 079.00 |
ED (V) | 284.00 | 665.00 | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 177 263.00 | 62 875 584.00 | | 63 177 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 047 212.00 | | 45 047 212.00 | 45 047 212.00 |
FG Production vendue services | 423 760.00 | 420 056.00 | 843 817.00 | 423 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 470 973.00 | 420 056.00 | 45 891 030.00 | 45 470 973.00 |
FM Production stockée | | | -181 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 791 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 854 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 446 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 626 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 917.00 | |
GE Autres charges | | | 775 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 687 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 019.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | 2 698.00 | | 2 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 5 483.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 714.00 | 473.00 | | 21 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 277.00 | 119 844.00 | | 125 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 991.00 | 122 099.00 | | 146 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 985.00 | -116 616.00 | | -143 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 288.00 | -782 965.00 | | -238 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 798 040.00 | 49 534 957.00 | | 47 798 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 679 230.00 | 47 869 128.00 | | 47 679 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 809.00 | 1 665 828.00 | | 118 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 914 915.00 | | 8 968 456.00 | 88 914 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 610 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 452 552.00 | 2 511 778.00 | 91 919 040.00 | 3 452 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 325 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 552.00 | 2 510 012.00 | 90 983 484.00 | 3 452 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 596.00 | | 16 105.00 | 310 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 047 754.00 | | 8 898 294.00 | 88 047 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 563.00 | | 54 056.00 | 556 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 555 064.00 | 2 999 798.00 | 2 107 429.00 | 50 555 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 690.00 | 23 729.00 | 1 166.00 | 225 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 329 373.00 | 2 976 068.00 | 2 106 263.00 | 50 329 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 706.00 | 522 917.00 | 48 029.00 | 1 845 706.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 248 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 845 706.00 | 971 362.00 | 48 029.00 | 1 845 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971 362.00 | 8 497.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 007 590.00 | 16 007 590.00 | | 16 007 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 222.00 | 2 888 222.00 | | 2 888 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 810.00 | 693 810.00 | | 693 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 884.00 | 1 208 884.00 | | 1 208 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 773.00 | 514 773.00 | | 514 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
UP Prêts | 604 779.00 | | 604 780.00 | 604 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 535.00 | 2 939 535.00 | | 2 939 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 891 028.00 | 891 028.00 | | 891 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 010 393.00 | | | 33 010 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 509 742.00 | | | 31 509 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244 586.00 | 522 891.00 | 1 721 695.00 | 2 244 586.00 |
VP Divers | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 529.00 | 4 507 814.00 | 2 331 715.00 | 6 839 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 487 079.00 | 21 487 079.00 | | 21 487 079.00 |