| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 824.00 | 246 873.00 | 62 951.00 | 309 824.00 |
AN Terrains | 1 582 926.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 582 926.00 |
AP Constructions | 29 999 316.00 | 16 490 997.00 | 13 508 319.00 | 29 999 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 108 590.00 | 36 086 346.00 | 22 022 244.00 | 58 108 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 945.00 | 1 201 920.00 | 376 025.00 | 1 577 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 866.00 | | 735 866.00 | 735 866.00 |
AX Avances et acomptes | 156 780.00 | | 156 780.00 | 156 780.00 |
BF Prêts | 660 077.00 | | 660 077.00 | 660 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 135 434.00 | 54 034 245.00 | 39 101 189.00 | 93 135 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 427 520.00 | 484 140.00 | 13 943 380.00 | 14 427 520.00 |
BN En cours de production de biens | 593 532.00 | | 593 532.00 | 593 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596 981.00 | | 1 596 981.00 | 1 596 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 587.00 | | 2 986 587.00 | 2 986 587.00 |
BZ Autres créances | 2 461 484.00 | | 2 461 484.00 | 2 461 484.00 |
CF Disponibilités | 1 874 443.00 | | 1 874 443.00 | 1 874 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 214 114.00 | 484 140.00 | 23 729 974.00 | 24 214 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 349 548.00 | 54 518 385.00 | 62 831 163.00 | 117 349 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | | 72 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 670 694.00 | -32 789 504.00 | | -32 670 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 583.00 | 118 810.00 | | -2 212 583.00 |
DL TOTAL (I) | 37 156 723.00 | 39 369 306.00 | | 37 156 723.00 |
DP Provisions pour risques | 103 548.00 | 151 227.00 | | 103 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 385 030.00 | 2 169 367.00 | | 2 385 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488 576.00 | 2 320 594.00 | | 2 488 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 508 493.00 | 16 007 591.00 | | 18 508 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 389.00 | 2 888 222.00 | | 2 453 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 140.00 | 1 970 146.00 | | 1 987 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 679.00 | 514 773.00 | | 235 679.00 |
EA Autres dettes | | 106 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 184 701.00 | 21 487 080.00 | | 23 184 701.00 |
ED (V) | 1 161.00 | 284.00 | | 1 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 831 163.00 | 63 177 263.00 | | 62 831 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 232 461.00 | | 32 232 461.00 | 32 232 461.00 |
FG Production vendue services | 435 123.00 | 465 984.00 | 901 107.00 | 435 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 667 584.00 | 465 984.00 | 33 133 568.00 | 32 667 584.00 |
FM Production stockée | | | 169 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 336 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 981 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 653 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 696 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 832.00 | |
GE Autres charges | | | 613 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 493 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 367.00 | | | 427 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603 510.00 | | | 603 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 990.00 | 294.00 | | 8 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 454.00 | 2 713.00 | | 228 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 444.00 | 3 006.00 | | 237 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | 21 714.00 | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 677.00 | | | 429 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 162.00 | 125 277.00 | | 17 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 359.00 | 146 991.00 | | 453 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 915.00 | -143 985.00 | | -215 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 844.00 | -238 288.00 | | -247 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 573 936.00 | 47 798 041.00 | | 34 573 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 786 519.00 | 47 679 231.00 | | 36 786 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 583.00 | 118 810.00 | | -2 212 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 919 040.00 | | 5 295 736.00 | 91 919 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 664 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 154 671.00 | 924 672.00 | 93 135 434.00 | 3 154 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 777.00 | 309 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 671.00 | 896 196.00 | 92 161 423.00 | 3 154 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 536.00 | | 11 065.00 | 325 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 983 485.00 | | 5 228 805.00 | 90 983 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 020.00 | | 55 867.00 | 610 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 447 433.00 | 3 071 440.00 | 484 627.00 | 51 447 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 254.00 | 25 396.00 | 26 777.00 | 248 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 199 179.00 | 3 046 044.00 | 457 851.00 | 51 199 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320 594.00 | 260 832.00 | 92 848.00 | 2 320 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 446.00 | 484 140.00 | 248 446.00 | 248 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 446.00 | 484 140.00 | 448 446.00 | 448 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 040.00 | 744 972.00 | 541 294.00 | 2 769 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 972.00 | 541 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 508 493.00 | 18 508 493.00 | | 18 508 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 389.00 | 2 453 389.00 | | 2 453 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 543.00 | 675 543.00 | | 675 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 778.00 | 1 244 778.00 | | 1 244 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 679.00 | 235 679.00 | | 235 679.00 |
UP Prêts | 660 077.00 | | 660 077.00 | 660 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 587.00 | 2 986 587.00 | | 2 986 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 282 784.00 | 282 784.00 | | 282 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 503 666.00 | | | 24 503 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 003 667.00 | | | 22 003 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969 539.00 | 864 136.00 | 1 105 403.00 | 1 969 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VP Divers | 178 416.00 | 178 416.00 | | 178 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 607.00 | 79 920.00 | 688.00 | 80 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 865.00 | 4 422 588.00 | 1 770 277.00 | 6 192 865.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 184 701.00 | 23 184 701.00 | | 23 184 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 414.00 | | 375.00 |