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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 410.00 | 120 744.00 | 27 665.00 | 148 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 229.00 | 211 749.00 | 144 480.00 | 356 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 775.00 | 338 536.00 | 182 239.00 | 520 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 056.00 | 338 536.00 | 416 520.00 | 755 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 006.00 | 74 880.00 | | 75 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | 80 626.00 | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 184 175.00 | 164 306.00 | | 184 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 580.00 | 151 337.00 | | 124 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 64 515.00 | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 57 054.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 344.00 | 272 908.00 | | 232 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 520.00 | 437 215.00 | | 416 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 243.00 | | 19 896.00 | 527 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 26 113.00 | 520 776.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 26 113.00 | 504 639.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 107.00 | | 19 896.00 | 511 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 724.00 | 39 926.00 | 26 113.00 | 324 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 682.00 | 39 926.00 | 26 113.00 | 318 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 117.00 | 46 333.00 | 77 784.00 | 124 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 289.00 | 62 657.00 | 10 632.00 | 73 289.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 345.00 | 154 560.00 | 77 784.00 | 232 345.00 |