| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 763.00 | 140 216.00 | 21 546.00 | 161 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 728.00 | 300 687.00 | 62 040.00 | 362 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 627.00 | 446 945.00 | 93 681.00 | 540 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CF Disponibilités | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 450.00 | | 288 450.00 | 288 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 078.00 | 446 945.00 | 382 132.00 | 829 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 997.00 | 59 001.00 | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 60 797.00 | 67 801.00 | | 60 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 032.00 | 2 615.00 | | 121 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 199.00 | 83 557.00 | | 37 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | 62 616.00 | | 32 414.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 335.00 | 279 298.00 | | 321 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 132.00 | 347 100.00 | | 382 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 375.00 | | 781 375.00 | 781 375.00 |
FG Production vendue services | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 122.00 | | 809 122.00 | 809 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 40 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 595.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 2 595.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 979.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 979.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 615.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 15 764.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 447.00 | 1 261 243.00 | | 906 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 450.00 | 1 202 241.00 | | 854 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 997.00 | 59 001.00 | | 51 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 621.00 | | 21 436.00 | 533 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 540 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 429.00 | 524 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 484.00 | | 21 436.00 | 517 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 007.00 | 18 367.00 | 14 429.00 | 443 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 965.00 | 18 367.00 | 14 429.00 | 436 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 911.00 | 14 709.00 | 82 673.00 | 120 911.00 |
VI Groupe et associés | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VP Divers | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 335.00 | 215 134.00 | 82 673.00 | 321 335.00 |