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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 704.00 | 137 255.00 | 18 449.00 | 155 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 920.00 | 271 026.00 | 88 893.00 | 359 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 762.00 | 414 324.00 | 117 437.00 | 531 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CF Disponibilités | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 438.00 | 414 324.00 | 326 114.00 | 740 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | 102 327.00 | | 46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 55 446.00 | 111 127.00 | | 55 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 007.00 | 77 948.00 | | 30 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 653.00 | 175 375.00 | | 128 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 58 686.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | 64 139.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 667.00 | 376 150.00 | | 270 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 114.00 | 487 277.00 | | 326 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 051.00 | 346 201.00 | | 268 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 133.00 | | 1 148 133.00 | 1 148 133.00 |
FG Production vendue services | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 557.00 | | 1 175 557.00 | 1 175 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 142.00 | |
GE Autres charges | | | 59 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 1 045.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 1 045.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | 1 045.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 28 055.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 404.00 | 1 224 109.00 | | 1 216 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 757.00 | 1 121 782.00 | | 1 169 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 646.00 | 102 327.00 | | 46 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 948.00 | | 6 939.00 | 525 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 531 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 515 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 812.00 | | 6 939.00 | 509 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 307.00 | 39 143.00 | 1 125.00 | 376 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 265.00 | 39 143.00 | 1 125.00 | 370 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 949.00 | 27 333.00 | 2 616.00 | 29 949.00 |
VI Groupe et associés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 028.00 | 88 949.00 | 10 079.00 | 99 028.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 667.00 | 268 052.00 | 2 616.00 | 270 667.00 |