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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 704.00 | 145 031.00 | 10 673.00 | 155 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 779.00 | 291 933.00 | 69 845.00 | 361 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 620.00 | 443 007.00 | 90 613.00 | 533 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CF Disponibilités | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 486.00 | | 256 486.00 | 256 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 107.00 | 443 007.00 | 347 100.00 | 790 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | 46 646.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 67 801.00 | 55 446.00 | | 67 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 30 007.00 | | 2 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 509.00 | 128 653.00 | | 130 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 56 367.00 | | 83 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | 55 639.00 | | 62 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 298.00 | 270 667.00 | | 279 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 100.00 | 326 114.00 | | 347 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 298.00 | 268 051.00 | | 279 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 818.00 | | 1 192 818.00 | 1 192 818.00 |
FG Production vendue services | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 922.00 | | 1 227 922.00 | 1 227 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 682.00 | |
GE Autres charges | | | 62 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 1 583.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 1 583.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 1 583.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 4 686.00 | | 15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 243.00 | 1 216 404.00 | | 1 261 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 241.00 | 1 169 757.00 | | 1 202 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | 46 646.00 | | 59 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 762.00 | | 1 859.00 | 531 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 626.00 | | 1 859.00 | 515 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 325.00 | 28 683.00 | | 414 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 282.00 | 28 683.00 | | 408 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 299.00 | 279 299.00 | | 279 299.00 |