| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 960.00 | 485 467.00 | 493.00 | 485 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 045.00 | 5 164 740.00 | 181 304.00 | 5 346 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 329.00 | 444 434.00 | 186 894.00 | 631 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 873.00 | | 204 873.00 | 204 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 207.00 | 6 094 892.00 | 594 315.00 | 6 689 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 298.00 | 933 289.00 | 1 343 009.00 | 2 276 298.00 |
BZ Autres créances | 758 672.00 | 97 000.00 | 661 672.00 | 758 672.00 |
CF Disponibilités | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 791.00 | 1 030 289.00 | 2 232 503.00 | 3 262 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 998.00 | 7 125 181.00 | 2 826 817.00 | 9 951 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320 895.00 | | | 1 320 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 225.00 | 300 000.00 | | 621 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 996.00 | | | 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 263 509.00 | 214 077.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 246.00 | 49 432.00 | | -681 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 956.00 | 489.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 562 338.00 | 598 896.00 | | 562 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 971.00 | 230 407.00 | | 786 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 479.00 | 185 915.00 | | 652 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 030.00 | 735 534.00 | | 825 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 479.00 | 1 151 856.00 | | 2 264 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 817.00 | 1 750 752.00 | | 2 826 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 631.00 | 1 141 111.00 | | 2 208 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
FG Production vendue services | 4 469 874.00 | 1 754.00 | 4 471 628.00 | 4 469 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 739.00 | 1 754.00 | 4 586 493.00 | 4 584 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 906.00 | 26 476.00 | | 7 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 941.00 | 6 065.00 | | 30 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 848.00 | 32 541.00 | | 38 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 324.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 324.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 831.00 | 32 218.00 | | 36 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 3 375.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 324.00 | 3 898 403.00 | | 4 646 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 569.00 | 3 848 971.00 | | 5 327 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 246.00 | 49 432.00 | | -681 246.00 |