| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 960.00 | 485 960.00 | | 485 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418 217.00 | 5 299 929.00 | 118 289.00 | 5 418 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 038.00 | 491 155.00 | 201 883.00 | 693 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 397.00 | 6 278 044.00 | 545 354.00 | 6 823 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 717.00 | 903 578.00 | 1 477 139.00 | 2 380 717.00 |
BZ Autres créances | 348 474.00 | 97 000.00 | 251 474.00 | 348 474.00 |
CF Disponibilités | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 581.00 | 1 000 578.00 | 1 931 003.00 | 2 931 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 979.00 | 7 278 622.00 | 2 476 357.00 | 9 754 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382 810.00 | | | 1 382 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 225.00 | 621 225.00 | | 621 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 996.00 | 319 996.00 | | 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | | 263 509.00 | | |
DH Report à nouveau | -417 737.00 | | | -417 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 097.00 | -681 246.00 | | -1 018 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | -459 714.00 | 562 338.00 | | -459 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 836.00 | 786 971.00 | | 1 892 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 973.00 | 652 479.00 | | 316 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 262.00 | 825 030.00 | | 726 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 071.00 | 2 264 479.00 | | 2 936 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 357.00 | 2 826 817.00 | | 2 476 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 282.00 | 2 208 631.00 | | 2 172 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 571.00 | 373.00 | 76 943.00 | 76 571.00 |
FG Production vendue services | 3 815 895.00 | 3 854.00 | 3 819 749.00 | 3 815 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 466.00 | 4 227.00 | 3 896 692.00 | 3 892 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 685.00 | |
GE Autres charges | | | 65 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 385.00 | 7 906.00 | | 81 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 956.00 | 30 941.00 | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 341.00 | 38 848.00 | | 85 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 105.00 | 17.00 | | 383 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 105.00 | 2 017.00 | | 385 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 764.00 | 36 831.00 | | -299 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 533.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 605.00 | 4 646 324.00 | | 4 069 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 702.00 | 5 327 569.00 | | 5 087 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 097.00 | -681 246.00 | | -1 018 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 207.00 | | 138 002.00 | 6 689 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 6 823 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 6 111 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 374.00 | | 137 693.00 | 5 977 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 873.00 | | 309.00 | 204 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094 892.00 | 209 118.00 | 25 967.00 | 6 094 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 717.00 | 1 243.00 | | 485 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609 175.00 | 207 875.00 | 25 967.00 | 5 609 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933 289.00 | 35 685.00 | 65 395.00 | 933 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 289.00 | 35 685.00 | 65 395.00 | 1 030 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 289.00 | 35 685.00 | 65 395.00 | 1 030 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 685.00 | 65 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 973.00 | 316 973.00 | | 316 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 182.00 | | | 205 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 089.00 | | | 1 300 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080 628.00 | | | 1 080 628.00 |
VB T. V. A. | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VC Groupe et associés | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 020.00 | 1 129 047.00 | 730 973.00 | 1 860 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VP Divers | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 563.00 | 1 571 753.00 | 1 382 810.00 | 2 954 563.00 |
VW T.V.A. | 405 731.00 | 405 731.00 | | 405 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 071.00 | 2 172 282.00 | 763 789.00 | 2 936 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 714.00 | 83 753.00 | | 81 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 548.00 | 238 516.00 | | 193 548.00 |
ST Autres comptes | 397 841.00 | 622 764.00 | | 397 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 373.00 | 1 055 019.00 | | 901 373.00 |
YT Sous‐traitance | 560 431.00 | 258 269.00 | | 560 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 037.00 | 196 247.00 | | 169 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 602.00 | 98 581.00 | | 43 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 316.00 | 182 334.00 | | 125 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 371.00 | 934 994.00 | | 781 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 041.00 | 490 577.00 | | 455 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 231.00 | 2 370 815.00 | | 2 222 231.00 |