| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 960.00 | 485 960.00 | | 485 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450 369.00 | 5 363 941.00 | 86 428.00 | 5 450 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 010.00 | 535 833.00 | 160 177.00 | 696 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 153.00 | 6 406 734.00 | 452 419.00 | 6 859 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 522.00 | 903 007.00 | 1 483 515.00 | 2 386 522.00 |
BZ Autres créances | 269 888.00 | 97 000.00 | 172 888.00 | 269 888.00 |
CF Disponibilités | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 260.00 | 1 000 007.00 | 1 902 253.00 | 2 902 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 413.00 | 7 406 741.00 | 2 354 672.00 | 9 761 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382 754.00 | | | 1 382 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 225.00 | 621 225.00 | | 621 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 996.00 | 319 996.00 | | 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 833.00 | -417 736.00 | | -1 435 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 541.00 | -1 018 097.00 | | -167 541.00 |
DL TOTAL (I) | -627 256.00 | -459 714.00 | | -627 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 872.00 | 1 892 836.00 | | 1 882 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 896.00 | 316 973.00 | | 347 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 437.00 | 726 261.00 | | 745 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 929.00 | 2 936 071.00 | | 2 981 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 672.00 | 2 476 356.00 | | 2 354 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 844.00 | 2 172 282.00 | | 2 948 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
FG Production vendue services | 3 736 326.00 | 375.00 | 3 736 702.00 | 3 736 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 802.00 | 375.00 | 3 807 177.00 | 3 806 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 669.00 | 81 385.00 | | 92 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 955.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 669.00 | 85 340.00 | | 117 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 188.00 | 383 104.00 | | 96 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 633.00 | 2 000.00 | | 11 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 821.00 | 385 104.00 | | 107 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | -299 764.00 | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | -1 333.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 108.00 | 4 069 605.00 | | 3 931 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 650.00 | 5 087 702.00 | | 4 098 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 541.00 | -1 018 097.00 | | -167 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 397.00 | | 50 241.00 | 6 823 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 205 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 6 859 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -20.00 | 506 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | 6 146 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 255.00 | | 49 534.00 | 6 111 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 181.00 | | 707.00 | 205 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278 043.00 | 114 468.00 | 5 776.00 | 6 278 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 960.00 | | -19.00 | 486 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791 083.00 | 114 468.00 | 5 776.00 | 5 791 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 903 578.00 | 4 468.00 | 5 039.00 | 903 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 578.00 | 24 468.00 | 5 039.00 | 1 000 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 578.00 | 24 468.00 | 5 039.00 | 1 000 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 468.00 | 5 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 896.00 | 347 896.00 | | 347 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 582.00 | 1 306 582.00 | | 1 306 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079 940.00 | | 1 079 940.00 | 1 079 940.00 |
VB T. V. A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VC Groupe et associés | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 787.00 | 1 849 787.00 | | 1 849 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 304.00 | 1 510 551.00 | 1 382 754.00 | 2 893 304.00 |
VW T.V.A. | 439 655.00 | 439 655.00 | | 439 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 929.00 | 2 948 844.00 | 33 084.00 | 2 981 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 216.00 | 81 714.00 | | 76 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 859.00 | 193 548.00 | | 127 859.00 |
ST Autres comptes | 372 997.00 | 397 840.00 | | 372 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 857 421.00 | 901 372.00 | | 857 421.00 |
YT Sous‐traitance | 295 653.00 | 560 431.00 | | 295 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 509.00 | 169 037.00 | | 161 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 692.00 | 43 602.00 | | 71 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 908.00 | 125 316.00 | | 147 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 682.00 | 781 370.00 | | 767 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 661.00 | 455 040.00 | | 369 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 442.00 | 2 222 230.00 | | 1 815 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |