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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 960.00 | 485 960.00 | | 485 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 724.00 | 5 436 166.00 | 110 558.00 | 5 546 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 650.00 | 570 895.00 | 127 755.00 | 698 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912 055.00 | 6 514 021.00 | 398 034.00 | 6 912 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 291.00 | 67 998.00 | 974 293.00 | 1 042 291.00 |
BZ Autres créances | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CF Disponibilités | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 494.00 | 67 998.00 | 1 296 496.00 | 1 364 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 549.00 | 6 582 019.00 | 1 694 531.00 | 8 276 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 908.00 | 621 225.00 | | 10 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 319 996.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 898.00 | | |
DH Report à nouveau | -829.00 | -1 435 834.00 | | -829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 639.00 | -167 542.00 | | -326 639.00 |
DL TOTAL (I) | -316 561.00 | -627 256.00 | | -316 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 199.00 | 1 882 872.00 | | 1 219 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 779.00 | 347 896.00 | | 296 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 929.00 | 745 437.00 | | 489 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 091.00 | 2 981 929.00 | | 2 011 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 531.00 | 2 354 672.00 | | 1 694 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 199.00 | | | 1 219 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
FG Production vendue services | 3 440 417.00 | 27 344.00 | 3 467 761.00 | 3 440 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 292.00 | 27 344.00 | 3 510 636.00 | 3 483 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953 823.00 | 92 669.00 | | 953 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | 25 000.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 351.00 | 117 669.00 | | 956 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 188.00 | 96 188.00 | | 946 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 188.00 | 107 821.00 | | 946 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 163.00 | 9 848.00 | | 10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 467.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 121.00 | 3 931 108.00 | | 4 489 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 760.00 | 4 098 650.00 | | 4 815 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 639.00 | -167 542.00 | | -326 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 153.00 | | 140 587.00 | 6 859 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 727.00 | 159 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 685.00 | 6 912 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 6 245 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 379.00 | | 109 954.00 | 6 146 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 814.00 | | 30 634.00 | 205 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386 734.00 | 118 245.00 | 10 959.00 | 6 386 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 960.00 | | | 486 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 774.00 | 118 245.00 | 10 959.00 | 5 899 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 903 007.00 | 1 354.00 | 836 363.00 | 903 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 007.00 | 1 354.00 | 933 363.00 | 1 020 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 007.00 | 1 354.00 | 933 363.00 | 1 020 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 779.00 | 296 779.00 | | 296 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
UX Autres créances clients | 966 198.00 | 966 198.00 | | 966 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
VB T. V. A. | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 199.00 | 1 219 199.00 | | 1 219 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 021.00 | 1 071 104.00 | 240 917.00 | 1 312 021.00 |
VW T.V.A. | 225 977.00 | 225 977.00 | | 225 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 091.00 | 2 005 907.00 | 5 184.00 | 2 011 091.00 |