| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 1 488.00 | 5 524.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 729.00 | 373.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113.00 | 3 216.00 | 5 897.00 | 9 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | 6 175.00 | 1 237.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CF Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 322.00 | 6 175.00 | 138 147.00 | 144 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 435.00 | 9 391.00 | 144 044.00 | 153 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 99 677.00 | 114 494.00 | | 99 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 933.00 | -14 817.00 | | -17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 134 269.00 | 152 202.00 | | 134 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 230.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | 3 837.00 | | 4 076.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 774.00 | 9 578.00 | | 9 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 044.00 | 161 780.00 | | 144 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 631.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104.00 | 14 569.00 | | 20 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 037.00 | 29 386.00 | | 38 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 933.00 | -14 817.00 | | -17 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 361.00 | | 4 950.00 | 8 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 9 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | 4 950.00 | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | 1 111.00 | 4 198.00 | 6 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 706.00 | 4 198.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 406.00 | | 1 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VP Divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 5 237.00 | 6 175.00 | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |