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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 4 788.00 | 7 174.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063.00 | 6 889.00 | 7 174.00 | 14 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | 7 175.00 | 1 498.00 | 8 673.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 397.00 | 7 175.00 | 98 222.00 | 105 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 460.00 | 14 064.00 | 105 396.00 | 119 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 250.00 | 47 750.00 | | 49 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 81 744.00 | 99 677.00 | | 81 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 169.00 | -17 933.00 | | -38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 97 600.00 | 134 269.00 | | 97 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 678.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 4 076.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796.00 | 9 774.00 | | 7 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 396.00 | 144 044.00 | | 105 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 146.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 146.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -146.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 746.00 | 20 104.00 | | 15 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 915.00 | 38 037.00 | | 53 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 169.00 | -17 933.00 | | -38 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113.00 | | 4 950.00 | 9 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | 4 950.00 | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216.00 | 3 673.00 | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 3 300.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 373.00 | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | 1 000.00 | | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 1 000.00 | | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 1 000.00 | | 6 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |