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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 10 682.00 | 1 280.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063.00 | 12 783.00 | 1 280.00 | 14 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | 8 175.00 | 2 582.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 653.00 | 8 175.00 | 55 478.00 | 63 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 717.00 | 20 958.00 | 56 758.00 | 77 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 18 174.00 | 43 575.00 | | 18 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 028.00 | -25 401.00 | | -23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | 72 199.00 | | 49 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 6 996.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 1 594.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587.00 | 8 668.00 | | 7 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 756.00 | 80 867.00 | | 56 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745.00 | 12 519.00 | | 8 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 773.00 | 37 920.00 | | 31 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 026.00 | -25 401.00 | | -23 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189.00 | 2 594.00 | | 10 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 2 594.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 634.00 | 4 459.00 | 8 175.00 | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |