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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 9 900.00 | 1 280.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 282.00 | 12 002.00 | 1 280.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | 8 175.00 | 2 600.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 718.00 | 8 175.00 | 43 543.00 | 51 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 000.00 | 20 177.00 | 44 823.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | | 18 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 210.00 | -23 028.00 | | -10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 38 961.00 | 49 171.00 | | 38 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 5 205.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 1 552.00 | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 862.00 | 7 587.00 | | 5 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 823.00 | 56 756.00 | | 44 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608.00 | 8 745.00 | | 10 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 818.00 | 31 773.00 | | 20 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 210.00 | -23 028.00 | | -10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 13 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | | 782.00 | 12 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | | 782.00 | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 132.00 | 2 957.00 | 8 175.00 | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |