| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
AP Constructions | 228 117.00 | 87 049.00 | 141 067.00 | 228 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 811.00 | 87 366.00 | 22 445.00 | 109 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 942.00 | 143 510.00 | 87 432.00 | 230 942.00 |
BF Prêts | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 631.00 | 322 790.00 | 342 841.00 | 665 631.00 |
BP En cours de production de services | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BT Marchandises | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CF Disponibilités | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 871.00 | 322 790.00 | 634 081.00 | 956 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 341 038.00 | | | 341 038.00 |
DH Report à nouveau | | 305 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 170.00 | 35 531.00 | | 64 170.00 |
DL TOTAL (I) | 416 404.00 | 352 234.00 | | 416 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 157.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 482.00 | 48 760.00 | | 24 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 75 727.00 | | 77 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 903.00 | 116 398.00 | | 101 903.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 23 855.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 677.00 | 267 978.00 | | 217 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 081.00 | 620 212.00 | | 634 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 677.00 | 240 416.00 | | 217 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 876.00 | | 468 876.00 | 468 876.00 |
FG Production vendue services | 864 311.00 | | 864 311.00 | 864 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 187.00 | | 1 333 187.00 | 1 333 187.00 |
FM Production stockée | | | 7 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 377.00 | 15 478.00 | | 3 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | 15 478.00 | | 9 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 8 913.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 8 913.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | 6 564.00 | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 6 406.00 | | 19 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 549.00 | 1 326 230.00 | | 1 359 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 378.00 | 1 290 699.00 | | 1 295 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 170.00 | 35 531.00 | | 64 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 215.00 | | 68 866.00 | 601 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 665 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 568 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 294.00 | | 60 025.00 | 513 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | 8 841.00 | 9 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 584.00 | 60 154.00 | 3 948.00 | 266 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 720.00 | 60 154.00 | 3 948.00 | 261 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UP Prêts | 7 806.00 | 2 871.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | 1 000.00 | | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 587.00 | 137 484.00 | 14 103.00 | 151 587.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 857.00 | 22 425.00 | | 23 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 406.00 | 36 874.00 | | 38 406.00 |
ST Autres comptes | 186 956.00 | 149 642.00 | | 186 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 780.00 | 38 052.00 | | 38 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 17 850.00 | 103 085.00 | | 17 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 484.00 | 7 828.00 | | 14 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 780.00 | 17 530.00 | | 18 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 637.00 | 39 955.00 | | 42 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 781.00 | 255 008.00 | | 269 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 871.00 | 112 660.00 | | 101 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 476.00 | 335 481.00 | | 296 476.00 |