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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
AP Constructions | 228 116.00 | 126 411.00 | 101 705.00 | 228 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 280.00 | 109 356.00 | 19 924.00 | 129 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 650.00 | 188 776.00 | 64 873.00 | 253 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 003.00 | 429 408.00 | 275 595.00 | 705 003.00 |
BP En cours de production de services | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 419.00 | | 145 419.00 | 145 419.00 |
BZ Autres créances | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
CF Disponibilités | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 760.00 | | 461 760.00 | 461 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 763.00 | 429 408.00 | 737 355.00 | 1 166 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 509.00 | 405 208.00 | | 600 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 862.00 | 195 300.00 | | -49 862.00 |
DL TOTAL (I) | 561 842.00 | 611 705.00 | | 561 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 75 468.00 | | 92 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | 136 182.00 | | 72 031.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 45 142.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 512.00 | 256 834.00 | | 175 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 355.00 | 868 539.00 | | 737 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 512.00 | 175 513.00 | | 175 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
FG Production vendue services | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 816.00 | | 1 014 816.00 | 1 014 816.00 |
FM Production stockée | | | -1 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 848.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 2 702.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2 702.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | 2 530.00 | | 11 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 2 607.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 231.00 | 94.00 | | -11 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 545.00 | 78 150.00 | | -34 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 892.00 | 1 734 104.00 | | 1 022 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 755.00 | 1 538 804.00 | | 1 072 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 862.00 | 195 300.00 | | -49 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 003.00 | | 6 000.00 | 699 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 048.00 | | 6 000.00 | 611 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 017.00 | 51 391.00 | | 378 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 153.00 | 51 391.00 | | 373 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 609.00 | 300 440.00 | 9 168.00 | 309 609.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |