| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
AP Constructions | 228 116.00 | 106 730.00 | 121 386.00 | 228 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 280.00 | 98 916.00 | 30 363.00 | 129 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 650.00 | 167 505.00 | 86 144.00 | 253 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 003.00 | 378 017.00 | 320 986.00 | 699 003.00 |
BP En cours de production de services | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BT Marchandises | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 802.00 | | 224 802.00 | 224 802.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 250 650.00 | | 250 650.00 | 250 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 553.00 | | 547 553.00 | 547 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 556.00 | 378 017.00 | 868 539.00 | 1 246 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 405 208.00 | 341 038.00 | | 405 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 300.00 | 64 170.00 | | 195 300.00 |
DL TOTAL (I) | 611 705.00 | 416 404.00 | | 611 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 77 990.00 | | 75 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 182.00 | 101 903.00 | | 136 182.00 |
EA Autres dettes | 45 142.00 | 13 240.00 | | 45 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 834.00 | 217 676.00 | | 256 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 539.00 | 634 081.00 | | 868 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 834.00 | 217 676.00 | | 256 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 426.00 | | 637 426.00 | 637 426.00 |
FG Production vendue services | 1 077 687.00 | | 1 077 687.00 | 1 077 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 113.00 | | 1 715 113.00 | 1 715 113.00 |
FM Production stockée | | | -2 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 150.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 3 377.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 9 677.00 | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 1 493.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 1 994.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 7 682.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 150.00 | 19 652.00 | | 78 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 104.00 | 1 359 548.00 | | 1 734 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 804.00 | 1 295 378.00 | | 1 538 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 300.00 | 64 170.00 | | 195 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 630.00 | | 43 178.00 | 665 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 805.00 | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 699 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 611 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 869.00 | | 43 178.00 | 568 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 789.00 | 56 227.00 | 1 000.00 | 322 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 925.00 | 56 227.00 | 1 000.00 | 317 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 391.00 | 243 222.00 | 9 168.00 | 252 391.00 |
VW T.V.A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 190.00 | 23 856.00 | | 25 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 903.00 | 38 405.00 | | 38 903.00 |
ST Autres comptes | 205 888.00 | 186 956.00 | | 205 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 878.00 | 38 780.00 | | 38 878.00 |
YT Sous‐traitance | 6 941.00 | 17 849.00 | | 6 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 345.00 | 14 484.00 | | 10 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 737.00 | 18 780.00 | | 10 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 927.00 | 42 636.00 | | 35 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 426.00 | 269 780.00 | | 335 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 523.00 | 101 871.00 | | 122 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 957.00 | 296 476.00 | | 300 957.00 |