| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 5 947.00 | 2 469.00 | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
AP Constructions | 228 116.00 | 145 649.00 | 82 467.00 | 228 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 298.00 | 113 755.00 | 13 543.00 | 127 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 900.00 | 183 491.00 | 34 409.00 | 217 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 824.00 | 448 843.00 | 215 980.00 | 664 824.00 |
BP En cours de production de services | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 978.00 | | 318 978.00 | 318 978.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 666.00 | | 559 666.00 | 559 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 491.00 | 448 843.00 | 775 647.00 | 1 224 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 550 646.00 | 600 509.00 | | 550 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | -49 862.00 | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 546 659.00 | 561 842.00 | | 546 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 93 188.00 | | 56 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 135.00 | 72 031.00 | | 75 135.00 |
EA Autres dettes | 97 730.00 | 31 106.00 | | 97 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 988.00 | 196 349.00 | | 228 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 647.00 | 758 191.00 | | 775 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 988.00 | 196 349.00 | | 228 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 432.00 | | 498 432.00 | 498 432.00 |
FG Production vendue services | 446 614.00 | | 446 614.00 | 446 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 047.00 | | 945 047.00 | 945 047.00 |
FM Production stockée | | | -1 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 048.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 89.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 275.00 | 89.00 | | 45 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 11 320.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 11 320.00 | | 23 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | -11 231.00 | | 22 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | -34 545.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 653.00 | 1 022 892.00 | | 997 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 837.00 | 1 072 755.00 | | 1 012 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 183.00 | -49 862.00 | | -15 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 003.00 | | 10 553.00 | 705 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 731.00 | 664 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 731.00 | 573 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 787.00 | | 3 553.00 | 78 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 047.00 | | 7 000.00 | 617 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 408.00 | 42 351.00 | 22 915.00 | 429 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 1 083.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 544.00 | 41 267.00 | 22 915.00 | 424 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 078.00 | 337 910.00 | 9 168.00 | 347 078.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 584.00 | 20 250.00 | | 19 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 598.00 | 40 427.00 | | 40 598.00 |
ST Autres comptes | 119 528.00 | 132 322.00 | | 119 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 690.00 | 38 084.00 | | 37 690.00 |
YT Sous‐traitance | 11 987.00 | 7 389.00 | | 11 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 326.00 | 13 569.00 | | 14 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 910.00 | 33 819.00 | | 33 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 117.00 | 210 578.00 | | 186 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 593.00 | 129 729.00 | | 115 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 805.00 | 223 532.00 | | 209 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |