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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 792.00 | 66 513.00 | 29 278.00 | 95 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 192.00 | 71 013.00 | 49 178.00 | 120 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 204.00 | 180.00 | 42 024.00 | 42 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 752.00 | 180.00 | 127 572.00 | 127 752.00 |
110 Total général Actif | 247 943.00 | 71 193.00 | 176 750.00 | 247 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
222 Production stockée | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -529.00 | | | -529.00 |
242 Autres charges externes. | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
252 Charges sociales | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 126.00 | | | 291 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
280 Produits financiers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |