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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 294.00 | 75 401.00 | 12 893.00 | 88 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 844.00 | 79 051.00 | 32 793.00 | 111 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 945.00 | 2 828.00 | 44 117.00 | 46 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 448.00 | 2 828.00 | 117 620.00 | 120 448.00 |
110 Total général Actif | 232 292.00 | 81 879.00 | 150 413.00 | 232 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244.00 | | | 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |