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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 158.00 | 78 025.00 | 19 133.00 | 97 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 708.00 | 81 675.00 | 39 033.00 | 120 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 759.00 | 5 824.00 | 35 935.00 | 41 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 175.00 | 5 824.00 | 158 351.00 | 164 175.00 |
110 Total général Actif | 284 882.00 | 87 499.00 | 197 384.00 | 284 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |