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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 459.00 | 70 702.00 | 17 757.00 | 88 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 009.00 | 74 352.00 | 37 657.00 | 112 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | 1 356.00 | 34 889.00 | 36 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 136.00 | 1 356.00 | 110 780.00 | 112 136.00 |
110 Total général Actif | 224 145.00 | 75 708.00 | 148 437.00 | 224 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |