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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 15 909.00 | 12 624.00 | 3 285.00 | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 18 627.00 | 4 241.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 883.00 | 156.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 962.00 | 33 358.00 | 10 604.00 | 43 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 606.00 | 1 000.00 | 190 606.00 | 191 606.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 271 473.00 | | 271 473.00 | 271 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 577.00 | 1 000.00 | 532 577.00 | 533 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 539.00 | 34 358.00 | 543 181.00 | 577 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
DH Report à nouveau | 130 124.00 | 158 244.00 | | 130 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 513.00 | -8 120.00 | | 40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 280 523.00 | 260 009.00 | | 280 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 197.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 155.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 216.00 | 76 426.00 | | 119 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 614.00 | 85 120.00 | | 119 614.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 658.00 | 165 346.00 | | 262 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 181.00 | 425 356.00 | | 543 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 658.00 | 165 346.00 | | 262 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
FG Production vendue services | 726 993.00 | | 726 993.00 | 726 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 514.00 | | 846 514.00 | 846 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 6 194.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 454.00 | 756 153.00 | | 847 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 941.00 | 764 273.00 | | 806 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 513.00 | -8 120.00 | | 40 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | 16 678.00 | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 115.00 | 4 243.00 | | 29 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 4 243.00 | | 28 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | | 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 892.00 | 199 970.00 | 2 922.00 | 202 892.00 |
VW T.V.A. | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 658.00 | 262 658.00 | | 262 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 724.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | 6 743.00 | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 95 859.00 | 99 640.00 | | 95 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 122.00 | 16 845.00 | | 25 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 667.00 | 21 915.00 | | 12 667.00 |
YT Sous‐traitance | 20 525.00 | 414.00 | | 20 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 1 682.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | 4 406.00 | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 693.00 | 186 470.00 | | 158 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 111.00 | 56 447.00 | | 38 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 628.00 | 123 643.00 | | 148 628.00 |