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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 771.00 | 29 329.00 | 16 442.00 | 45 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 26 165.00 | 105.00 | 26 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 712.00 | 71 403.00 | 19 310.00 | 90 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 523 569.00 | | 523 569.00 | 523 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 453.00 | | 697 453.00 | 697 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 166.00 | 71 403.00 | 716 763.00 | 788 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 170 644.00 | 141 134.00 | | 170 644.00 |
DH Report à nouveau | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 356.00 | 99 510.00 | | 186 356.00 |
DL TOTAL (I) | 521 676.00 | 405 320.00 | | 521 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 128.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 113.00 | 80 221.00 | | 79 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | 94 888.00 | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | | 2 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 087.00 | 178 099.00 | | 195 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 763.00 | 583 419.00 | | 716 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 087.00 | 178 099.00 | | 195 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 815.00 | | 17 413.00 | 74 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 90 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 87 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | 17 413.00 | 72 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 872.00 | 7 046.00 | 1 515.00 | 65 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 872.00 | 7 046.00 | 1 515.00 | 65 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 087.00 | 195 087.00 | | 195 087.00 |