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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 909.00 | 15 425.00 | 484.00 | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 358.00 | 24 533.00 | 3 824.00 | 28 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 936.00 | 12 545.00 | 14 391.00 | 26 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 965.00 | 52 504.00 | 91 462.00 | 143 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 417.00 | 844.00 | 114 573.00 | 115 417.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 380.00 | 844.00 | 381 536.00 | 382 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 346.00 | 53 348.00 | 472 998.00 | 526 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 141 134.00 | 71 960.00 | | 141 134.00 |
DH Report à nouveau | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 041.00 | 69 174.00 | | -4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 339 186.00 | 343 226.00 | | 339 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | 16 744.00 | | 7 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 10 474.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 237.00 | 38 809.00 | | 62 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 525.00 | 90 714.00 | | 63 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 813.00 | 156 741.00 | | 133 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 998.00 | 499 967.00 | | 472 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 813.00 | 149 061.00 | | 133 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
FG Production vendue services | 480 604.00 | | 480 604.00 | 480 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 422.00 | | 636 422.00 | 636 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 532.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 703.00 | 67 048.00 | | 62 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 21 315.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 698.00 | 777 652.00 | | 637 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 738.00 | 708 478.00 | | 641 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 041.00 | 69 174.00 | | -4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 143 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 71 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 695.00 | 6 557.00 | 748.00 | 46 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 6 557.00 | 523.00 | 46 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | 94.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | 94.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | 94.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |