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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 15 909.00 | 13 990.00 | 1 919.00 | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 20 971.00 | 1 897.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 2 900.00 | 24 560.00 | 27 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 223.00 | 38 085.00 | 101 138.00 | 139 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 824.00 | 12 259.00 | 83 564.00 | 95 824.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 589.00 | | 291 589.00 | 291 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 585.00 | 12 259.00 | 404 325.00 | 416 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 808.00 | 50 344.00 | 505 464.00 | 555 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
DH Report à nouveau | 150 637.00 | 130 124.00 | | 150 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 40 513.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 294 052.00 | 280 523.00 | | 294 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 073.00 | 225.00 | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 20 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 254.00 | 119 216.00 | | 51 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 482.00 | 119 614.00 | | 130 482.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 411.00 | 262 658.00 | | 211 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 464.00 | 543 181.00 | | 505 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 700.00 | 262 658.00 | | 194 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 728.00 | | 184 728.00 | 184 728.00 |
FG Production vendue services | 691 113.00 | | 691 113.00 | 691 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 841.00 | | 875 841.00 | 875 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | 176.00 | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 45.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 3 596.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 496.00 | 847 454.00 | | 882 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 966.00 | 806 941.00 | | 848 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 530.00 | 40 513.00 | | 33 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 962.00 | | 95 421.00 | 43 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 72 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 139 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | 25 421.00 | 40 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 70 000.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358.00 | 4 726.00 | | 33 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 134.00 | 4 726.00 | | 33 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 11 322.00 | 62.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 11 322.00 | 62.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 11 322.00 | 62.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 546.00 | 8 835.00 | 16 711.00 | 25 546.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VW T.V.A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 411.00 | 194 700.00 | 16 711.00 | 211 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 2 552.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | 7 122.00 | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 81 186.00 | 95 859.00 | | 81 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 531.00 | 25 122.00 | | 27 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 12 667.00 | | 7 872.00 |
YT Sous‐traitance | 24 262.00 | 20 525.00 | | 24 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 650.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 3 202.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 742.00 | 158 693.00 | | 178 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 678.00 | 38 111.00 | | 42 678.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 019.00 | 148 628.00 | | 142 019.00 |