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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 024.00 | 71 211.00 | 4 813.00 | 76 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 71 452.00 | 5 422.00 | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 417.00 | 68 751.00 | 11 666.00 | 80 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 783.00 | 211 414.00 | 28 368.00 | 239 783.00 |
BT Marchandises | 496 042.00 | 15 918.00 | 480 124.00 | 496 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | 6 028.00 | 23 688.00 | 29 716.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 832.00 | 21 946.00 | 566 885.00 | 588 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 615.00 | 233 361.00 | 595 254.00 | 828 615.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DG Autres réserves | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
DL TOTAL (I) | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 988.00 | | | 340 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 254.00 | | | 595 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 701.00 | | | 320 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 500.00 | | 1 240 500.00 | 1 240 500.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 2 161.00 | 12 852.00 | 15 013.00 | 2 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 769.00 | 12 852.00 | 1 255 621.00 | 1 242 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 082.00 | | | 1 266 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 833.00 | | | 1 165 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 077.00 | | | 228 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 604.00 | 2 811.00 | | 208 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 604.00 | 2 811.00 | | 208 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 198.00 | 23 911.00 | 20 288.00 | 44 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 771.00 | 63 893.00 | 5 878.00 | 69 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 989.00 | 320 701.00 | 20 288.00 | 340 989.00 |