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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 027.00 | 75 891.00 | 9 135.00 | 85 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 046.00 | 77 572.00 | 21 474.00 | 99 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 212.00 | 82 071.00 | 11 140.00 | 93 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 424.00 | 235 535.00 | 47 888.00 | 283 424.00 |
BT Marchandises | 473 856.00 | | 473 856.00 | 473 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 450.00 | | 677 450.00 | 677 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 874.00 | 235 535.00 | 725 338.00 | 960 874.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
DG Autres réserves | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 498.00 | | | 206 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 514.00 | | | 461 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 338.00 | | | 725 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 815.00 | | | 441 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 304.00 | | 1 267 304.00 | 1 267 304.00 |
FG Production vendue services | 2 546.00 | 3 882.00 | 6 429.00 | 2 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 850.00 | 3 882.00 | 1 273 733.00 | 1 269 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 073.00 | | | 1 290 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 518.00 | | | 1 234 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 253.00 | | 19 171.00 | 264 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 039.00 | | 19 246.00 | 258 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | -75.00 | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 088.00 | 9 448.00 | | 226 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 088.00 | 9 448.00 | | 226 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 499.00 | 14 800.00 | 19 699.00 | 34 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 465.00 | 150 462.00 | 6 004.00 | 156 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 514.00 | 441 816.00 | 19 699.00 | 461 514.00 |