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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 027.00 | 79 982.00 | 5 045.00 | 85 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 686.00 | 66 903.00 | 14 783.00 | 81 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 795.00 | 73 642.00 | 23 153.00 | 96 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 213.00 | 220 528.00 | 49 685.00 | 270 213.00 |
BT Marchandises | 529 380.00 | | 529 380.00 | 529 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 831.00 | | 799 831.00 | 799 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 044.00 | 220 528.00 | 849 517.00 | 1 070 044.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DG Autres réserves | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
DH Report à nouveau | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
DL TOTAL (I) | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 906.00 | | | 468 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 517.00 | | | 849 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 764.00 | | 1 537 764.00 | 1 537 764.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 405.00 | | 1 571 405.00 | 1 571 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 478.00 | | | 1 589 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 201.00 | | | 1 454 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 401.00 | 17 509.00 | | 290 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 705.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 697.00 | 270 213.00 | | 37 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 697.00 | 263 508.00 | | 37 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 884.00 | 17 321.00 | | 283 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | 188.00 | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 479.00 | 11 745.00 | 37 697.00 | 246 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 479.00 | 11 745.00 | 37 697.00 | 246 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 981.00 | 24 747.00 | 48 233.00 | 72 981.00 |
VI Groupe et associés | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 407.00 | 148 837.00 | 6 570.00 | 155 407.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 137.00 | 418 903.00 | 48 233.00 | 467 137.00 |