| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 027.00 | 73 789.00 | 11 237.00 | 85 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 046.00 | 74 705.00 | 6 341.00 | 81 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 965.00 | 77 593.00 | 14 372.00 | 91 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 253.00 | 226 088.00 | 38 165.00 | 264 253.00 |
BT Marchandises | 487 840.00 | | 487 840.00 | 487 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 424.00 | 8 351.00 | 38 073.00 | 46 424.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 076.00 | 8 351.00 | 589 724.00 | 598 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 329.00 | 234 439.00 | 627 889.00 | 862 329.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DG Autres réserves | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
DL TOTAL (I) | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 889.00 | | | 627 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 664.00 | | | 345 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 233.00 | | 1 270 233.00 | 1 270 233.00 |
FG Production vendue services | 4 165.00 | 16 356.00 | 20 522.00 | 4 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 399.00 | 16 356.00 | 1 290 756.00 | 1 274 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 573.00 | | | 1 295 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 297.00 | | | 1 223 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 343.00 | | 10 364.00 | 254 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 264 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 751.00 | | 10 288.00 | 247 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 76.00 | 6 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 684.00 | 8 404.00 | | 217 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 684.00 | 8 404.00 | | 217 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 978.00 | 15 022.00 | 16 956.00 | 31 978.00 |
VP Divers | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 145.00 | 84 065.00 | 6 080.00 | 90 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 620.00 | 345 664.00 | 16 956.00 | 362 620.00 |