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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 180.00 | 12 849.00 | 9 332.00 | 22 180.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 9 403.00 | 37 856.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 1 228.00 | 1 413.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 438.00 | 60 507.00 | 27 931.00 | 88 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 343.00 | 83 987.00 | 82 357.00 | 166 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 084.00 | 37 657.00 | 335 428.00 | 373 084.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 535 311.00 | | 535 311.00 | 535 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 800.00 | 37 657.00 | 890 143.00 | 927 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 143.00 | 121 644.00 | 972 500.00 | 1 094 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 329 028.00 | 329 028.00 | | 329 028.00 |
DH Report à nouveau | 224 908.00 | 132 240.00 | | 224 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 206.00 | 92 668.00 | | 135 206.00 |
DL TOTAL (I) | 699 511.00 | 564 305.00 | | 699 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 586.00 | 110 086.00 | | 70 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 856.00 | 52 941.00 | | 78 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 012.00 | 77 490.00 | | 121 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 618.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 989.00 | 241 488.00 | | 272 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 500.00 | 805 794.00 | | 972 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 989.00 | | | 272 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 856.00 | | 858 856.00 | 858 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 856.00 | | 858 856.00 | 858 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | 1 690.00 | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | 1 773.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 1 773.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -1 773.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 790.00 | 36 899.00 | | 57 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 858.00 | 794 497.00 | | 864 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 653.00 | 701 829.00 | | 729 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 206.00 | 92 668.00 | | 135 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 13 077.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 424.00 | | 13 247.00 | 164 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 166 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | 22 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 591.00 | 138 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 782.00 | | 9 136.00 | 13 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 826.00 | | 4 102.00 | 144 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 9.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 390.00 | 20 725.00 | 11 129.00 | 74 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 3 537.00 | 737.00 | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 342.00 | 17 188.00 | 10 392.00 | 64 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 327 841.00 | | | 327 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 853.00 | 397 853.00 | | 397 853.00 |
VW T.V.A. | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 989.00 | 272 989.00 | | 272 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 4 017.00 | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | 25 090.00 | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 89 343.00 | 98 009.00 | | 89 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 964.00 | 65 786.00 | | 74 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 134 196.00 | 109 294.00 | | 134 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 2 574.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | 6 591.00 | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 106.00 | 160 737.00 | | 169 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 023.00 | 29 662.00 | | 24 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 176.00 | 298 178.00 | | 311 176.00 |