| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 10 562.00 | 5 960.00 | 16 521.00 |
AP Constructions | 49 989.00 | 15 180.00 | 34 809.00 | 49 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 1 756.00 | 885.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 918.00 | 64 381.00 | 27 536.00 | 91 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 913.00 | 91 879.00 | 75 033.00 | 166 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 858.00 | 37 657.00 | 250 201.00 | 287 858.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 737 351.00 | | 737 351.00 | 737 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 047.00 | 37 657.00 | 999 390.00 | 1 037 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 960.00 | 129 536.00 | 1 074 424.00 | 1 203 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 329 028.00 | 329 028.00 | | 329 028.00 |
DH Report à nouveau | 360 114.00 | 224 908.00 | | 360 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 076.00 | 135 206.00 | | 142 076.00 |
DL TOTAL (I) | 841 587.00 | 699 511.00 | | 841 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640.00 | 70 586.00 | | 66 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 450.00 | 78 856.00 | | 36 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 348.00 | 121 012.00 | | 120 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 2 534.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 837.00 | 272 989.00 | | 232 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 424.00 | 972 500.00 | | 1 074 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 107.00 | 272 989.00 | | 232 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 720.00 | | 953 720.00 | 953 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 720.00 | | 953 720.00 | 953 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | 4 029.00 | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 827.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 076.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -951.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 386.00 | 57 790.00 | | 60 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 440.00 | 864 858.00 | | 958 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 364.00 | 729 653.00 | | 816 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 076.00 | 135 206.00 | | 142 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 484.00 | 6 279.00 | | 6 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 343.00 | | 14 574.00 | 166 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 166 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 144 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 338.00 | | 12 903.00 | 138 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | 19.00 | 5 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 987.00 | 21 898.00 | 14 005.00 | 83 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 5 025.00 | 7 313.00 | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 16 873.00 | 6 693.00 | 71 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 540.00 | 305 540.00 | | 305 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 107.00 | 232 107.00 | | 232 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |