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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 068.00 | 6 974.00 | 14 094.00 | 21 068.00 |
AP Constructions | 49 509.00 | 29 696.00 | 19 813.00 | 49 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 3 041.00 | 1 539.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 145.00 | 92 921.00 | 40 224.00 | 133 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 245.00 | 132 632.00 | 81 613.00 | 214 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 845.00 | 37 657.00 | 546 188.00 | 583 845.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 1 317 589.00 | | 1 317 589.00 | 1 317 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 942.00 | 37 657.00 | 1 883 285.00 | 1 920 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 186.00 | 170 289.00 | 1 964 898.00 | 2 135 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 645 435.00 | 457 163.00 | | 645 435.00 |
DH Report à nouveau | 502 189.00 | 502 189.00 | | 502 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 842.00 | 188 272.00 | | 296 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 837.00 | 1 157 995.00 | | 1 454 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381.00 | 20 000.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 077.00 | 149 501.00 | | 43 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 888.00 | 64 240.00 | | 74 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 536.00 | 123 273.00 | | 133 536.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 616.00 | | | 240 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 061.00 | 357 013.00 | | 510 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 898.00 | 1 515 008.00 | | 1 964 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 175.00 | 357 013.00 | | 495 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 264.00 | | 28 440.00 | 200 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 214 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 014.00 | 21 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 187 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 17 182.00 | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 476.00 | | 11 204.00 | 182 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 55.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 375.00 | 29 717.00 | 14 460.00 | 117 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 6 467.00 | 8 014.00 | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 853.00 | 23 250.00 | 6 446.00 | 108 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 616.00 | 240 616.00 | | 240 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 538 601.00 | 538 601.00 | | 538 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 381.00 | 2 495.00 | 14 886.00 | 17 381.00 |
VI Groupe et associés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 703.00 | 608 703.00 | | 608 703.00 |
VW T.V.A. | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 061.00 | 495 175.00 | 14 886.00 | 510 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | 5 069.00 | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 480.00 | 19 211.00 | | 22 480.00 |
ST Autres comptes | 128 454.00 | 113 051.00 | | 128 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 378.00 | 103 173.00 | | 90 378.00 |
YT Sous‐traitance | 144 381.00 | 127 052.00 | | 144 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 2 609.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 074.00 | 7 678.00 | | 13 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 660.00 | 243 168.00 | | 212 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 045.00 | 40 431.00 | | 34 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 693.00 | 362 488.00 | | 385 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |