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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 135.00 | 16 696.00 | 19 439.00 | 36 135.00 |
AP Constructions | 49 509.00 | 35 075.00 | 14 435.00 | 49 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 3 428.00 | 1 151.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 576.00 | 101 369.00 | 34 207.00 | 135 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 727.00 | 156 568.00 | 75 159.00 | 231 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 652.00 | 37 657.00 | 233 995.00 | 271 652.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 2 035 330.00 | | 2 035 330.00 | 2 035 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 151.00 | 37 657.00 | 2 297 494.00 | 2 335 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 877.00 | 194 225.00 | 2 372 653.00 | 2 566 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 8 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 2 370.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 268 148.00 | 645 435.00 | | 268 148.00 |
DH Report à nouveau | 299 889.00 | 502 189.00 | | 299 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 929.00 | 296 842.00 | | 464 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 466.00 | 1 454 837.00 | | 1 687 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263.00 | 17 381.00 | | 14 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 756.00 | 43 077.00 | | 186 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | 74 888.00 | | 69 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | 133 536.00 | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 137.00 | 240 616.00 | | 270 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 186.00 | 510 061.00 | | 685 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 653.00 | 1 964 898.00 | | 2 372 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 266.00 | 495 175.00 | | 673 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 245.00 | | 22 094.00 | 214 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 231 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 36 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 189 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 068.00 | | 16 023.00 | 21 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 234.00 | | 6 071.00 | 187 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 632.00 | 28 532.00 | 4 596.00 | 132 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 10 677.00 | 955.00 | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 658.00 | 17 854.00 | 3 640.00 | 125 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 137.00 | 270 137.00 | | 270 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 226 408.00 | 226 408.00 | | 226 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 263.00 | 3 642.00 | 10 621.00 | 14 263.00 |
VI Groupe et associés | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 304.00 | 305 304.00 | | 305 304.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 886.00 | 673 266.00 | 10 621.00 | 683 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 912.00 | 9 893.00 | | 28 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 295.00 | 22 480.00 | | 53 295.00 |
ST Autres comptes | 177 507.00 | 128 454.00 | | 177 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 620.00 | 90 378.00 | | 130 620.00 |
YT Sous‐traitance | 195 162.00 | 144 381.00 | | 195 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | 3 181.00 | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 675.00 | 13 074.00 | | 32 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 556.00 | 212 660.00 | | 120 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 879.00 | 34 045.00 | | 24 879.00 |
ZE Dividendes | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 584.00 | 385 693.00 | | 556 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |