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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 6 509.00 | 951.00 | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 443.00 | 15 261.00 | 3 182.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 872.00 | 25 077.00 | 75 795.00 | 100 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | 653.00 | 3 928.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CF Disponibilités | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 944.00 | 653.00 | 182 292.00 | 182 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 816.00 | 25 729.00 | 258 087.00 | 283 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
EA Autres dettes | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 087.00 | | | 258 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 031.00 | | | 204 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 301.00 | | 1 901.00 | 100 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 100 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | | 1 901.00 | 21 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 2 025.00 | 1 330.00 | 24 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 913.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 1 112.00 | 1 330.00 | 18 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 363.00 | 11 580.00 | 783.00 | 12 363.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 465.00 | | | 41 465.00 |