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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 15 053.00 | 997.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 144.00 | 21 652.00 | 72 492.00 | 94 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 190.00 | | 245 190.00 | 245 190.00 |
CF Disponibilités | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 385.00 | | 343 385.00 | 343 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 530.00 | 21 652.00 | 415 877.00 | 437 530.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DL TOTAL (I) | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 877.00 | | | 415 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 080.00 | | 354 080.00 | 354 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 080.00 | | 354 080.00 | 354 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 902.00 | | | 314 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 94 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 19 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112.00 | 1 544.00 | 1 004.00 | 21 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 1 544.00 | 1 004.00 | 17 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ST Autres comptes | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |