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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 15 040.00 | 1 468.00 | 16 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 595.00 | 21 632.00 | 72 963.00 | 94 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
CF Disponibilités | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 060.00 | | 442 060.00 | 442 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 655.00 | 21 632.00 | 515 023.00 | 536 655.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 922.00 | | | 289 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
DL TOTAL (I) | 357 731.00 | | | 357 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
EA Autres dettes | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 023.00 | | | 515 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 843.00 | | | 455 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 833.00 | | | 396 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 144.00 | | 1 495.00 | 94 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 94 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 19 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 356.00 | | 1 495.00 | 19 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 652.00 | 1 024.00 | 1 044.00 | 21 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 1 024.00 | 1 044.00 | 18 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 292.00 | 157 292.00 | | 157 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |