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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 17 819.00 | 2 540.00 | 20 360.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 314.00 | 21 112.00 | 74 202.00 | 95 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
084 Disponibilités | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
110 Total général Actif | 372 314.00 | 21 112.00 | 351 202.00 | 372 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
230 Autres produits | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 689.00 | | | 273 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -52.00 | | | -52.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
252 Charges sociales | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |