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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 351.00 | 386 777.00 | 881 574.00 | 1 268 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | 11 250.00 | 3 730.00 | 14 980.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 156.00 | 11 250.00 | 36 906.00 | 48 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 507.00 | 398 027.00 | 918 480.00 | 1 316 507.00 |
CU Autres participations | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 1 262 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 160.00 | 416 160.00 | | 416 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 74 852.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 848.00 | -51 590.00 | | -99 848.00 |
DL TOTAL (I) | 329 775.00 | 452 623.00 | | 329 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 944.00 | 334 876.00 | | 422 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 13 868.00 | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 519.00 | 118 576.00 | | 144 519.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 459.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 706.00 | 467 856.00 | | 588 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 480.00 | 920 479.00 | | 918 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 706.00 | 132 980.00 | | 588 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 510.00 | -27 923.00 | | -57 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 013.00 | 313 672.00 | | 300 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 861.00 | 365 262.00 | | 399 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 848.00 | -51 590.00 | | -99 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 107.00 | | | 1 269 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 435.00 | | | 1 267 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 105.00 | 11 250.00 | | 385 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 105.00 | 11 250.00 | | 385 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 422 944.00 | 342 595.00 | | 422 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 706.00 | 508 357.00 | | 588 706.00 |