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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 374.00 | | 877 374.00 | 877 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 1 262 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 950.00 | 11 250.00 | 188 700.00 | 199 950.00 |
BZ Autres créances | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 242.00 | 11 250.00 | 251 992.00 | 263 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 721.00 | 396 355.00 | 1 129 366.00 | 1 525 721.00 |
CU Autres participations | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 1 262 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 642.00 | 269 325.00 | | 254 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 591.00 | 28 178.00 | | -72 591.00 |
DL TOTAL (I) | 195 251.00 | 310 703.00 | | 195 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 133.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 917.00 | 458 631.00 | | 678 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 33 278.00 | | 59 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 040.00 | 206 822.00 | | 147 040.00 |
EA Autres dettes | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 115.00 | 698 865.00 | | 934 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 366.00 | 1 009 567.00 | | 1 129 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 115.00 | 698 865.00 | | 934 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 133.00 | | 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 254.00 | | | 565 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 2 904.00 | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | 2 904.00 | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 6 287.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 6 287.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | -6 287.00 | | -5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 848.00 | -33 584.00 | | -34 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 860.00 | 414 532.00 | | 386 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 452.00 | 386 355.00 | | 459 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 591.00 | 28 178.00 | | -72 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 679.00 | | | 1 266 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 262 479.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 1 262 479.00 | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 679.00 | | | 1 266 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
UX Autres créances clients | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 678 917.00 | 12 858.00 | | 678 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 242.00 | 263 242.00 | | 263 242.00 |
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 115.00 | 268 056.00 | | 934 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |