| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 679.00 | 385 105.00 | 881 574.00 | 1 266 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 722.00 | 11 250.00 | 84 472.00 | 95 722.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 243.00 | 11 250.00 | 127 993.00 | 139 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 922.00 | 396 355.00 | 1 009 567.00 | 1 405 922.00 |
CU Autres participations | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 1 262 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 325.00 | 416 160.00 | | 269 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 178.00 | -99 848.00 | | 28 178.00 |
DL TOTAL (I) | 310 703.00 | 329 775.00 | | 310 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 136.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 631.00 | 422 944.00 | | 458 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 17 430.00 | | 33 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 822.00 | 144 519.00 | | 206 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 865.00 | 588 706.00 | | 698 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 567.00 | 918 480.00 | | 1 009 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 865.00 | 588 706.00 | | 698 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 136.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 9 695.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 9 695.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | -9 695.00 | | -6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 584.00 | -57 510.00 | | -33 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 532.00 | 300 013.00 | | 414 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 355.00 | 399 861.00 | | 386 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 178.00 | -99 848.00 | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 351.00 | | | 1 268 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 679.00 | | | 1 266 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VW T.V.A. | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 865.00 | 240 233.00 | 458 631.00 | 698 865.00 |