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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 374.00 | | 877 374.00 | 877 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 374.00 | | 877 374.00 | 877 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 824.00 | | 1 069 824.00 | 1 069 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 507.00 | 162 051.00 | | 148 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 224.00 | -25 212.00 | | -28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 133 484.00 | 161 706.00 | | 133 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 633.00 | 565 254.00 | | 648 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 401.00 | 43 548.00 | | 54 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 647.00 | 132 377.00 | | 108 647.00 |
EA Autres dettes | 124 659.00 | 91 452.00 | | 124 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 340.00 | 832 631.00 | | 936 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 824.00 | 994 338.00 | | 1 069 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 447.00 | -22 819.00 | | -6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 120.00 | 418 210.00 | | 397 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 344.00 | 443 422.00 | | 425 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 224.00 | -25 212.00 | | -28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 374.00 | | | 877 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 374.00 | | | 877 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
UX Autres créances clients | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VI Groupe et associés | 648 633.00 | | | 648 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 340.00 | 287 707.00 | | 936 340.00 |