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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071.00 | 17 522.00 | 2 549.00 | 20 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 206.00 | 550 465.00 | 1 438 741.00 | 1 989 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 038.00 | | 840 038.00 | 840 038.00 |
BZ Autres créances | 738 271.00 | | 738 271.00 | 738 271.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 382.00 | | 1 631 382.00 | 1 631 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 588.00 | 550 465.00 | 3 070 123.00 | 3 620 588.00 |
CU Autres participations | 1 884 042.00 | 530 000.00 | 1 354 042.00 | 1 884 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 259.00 | 684 077.00 | | 511 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 162.00 | -92 818.00 | | 54 162.00 |
DL TOTAL (I) | 705 253.00 | 731 091.00 | | 705 253.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 125.00 | 1 066 545.00 | | 1 462 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 038.00 | 508 307.00 | | 139 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 287.00 | 36 381.00 | | 51 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 421.00 | 532 705.00 | | 537 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 870.00 | 2 172 869.00 | | 2 214 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 123.00 | 3 053 960.00 | | 3 070 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 917.00 | 1 393 092.00 | | 1 605 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 348.00 | 217 461.00 | | 682 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 097.00 | 71 703.00 | | 105 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 871.00 | 189 333.00 | | 166 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 3 593.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 9 193.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -4 876.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 035.00 | -50 958.00 | | -55 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 160.00 | 1 428 957.00 | | 1 534 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 998.00 | 1 521 775.00 | | 1 479 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 162.00 | -92 818.00 | | 54 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 053.00 | 38 936.00 | | 35 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 966.00 | | 22 740.00 | 1 978 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 966 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 989 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | | 2 740.00 | 17 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 692.00 | | 20 000.00 | 1 958 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 734.00 | 732.00 | | 19 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 732.00 | | 16 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
UX Autres créances clients | 840 038.00 | | | 840 038.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 348.00 | 682 348.00 | | 682 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 777.00 | 170 824.00 | 166 513.00 | 779 777.00 |
VI Groupe et associés | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 498.00 | | | 451 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 546.00 | 1 611 396.00 | 82 150.00 | 1 693 546.00 |
VW T.V.A. | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 178.00 | 1 603 225.00 | 166 513.00 | 2 212 178.00 |