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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071.00 | 18 715.00 | 1 356.00 | 20 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 791.00 | 551 658.00 | 1 466 133.00 | 2 017 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 345.00 | | 564 345.00 | 564 345.00 |
BZ Autres créances | 1 253 077.00 | | 1 253 077.00 | 1 253 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 196.00 | | 2 331 196.00 | 2 331 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 987.00 | 551 658.00 | 3 797 329.00 | 4 348 987.00 |
CU Autres participations | 1 934 042.00 | 530 000.00 | 1 404 042.00 | 1 934 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 127 120.00 | | 122 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 521.00 | 511 259.00 | | 419 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 896.00 | 54 162.00 | | -22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 531 357.00 | 705 253.00 | | 531 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 222.00 | 1 462 125.00 | | 2 141 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 729.00 | 136 346.00 | | 541 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 005.00 | 51 287.00 | | 106 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 015.00 | 537 421.00 | | 452 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 972.00 | 2 212 178.00 | | 3 265 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 329.00 | 3 067 431.00 | | 3 797 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 531.00 | 1 603 225.00 | | 2 523 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269.00 | 682 348.00 | | 1 232 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 786.00 | 105 097.00 | | 281 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 134.00 | 166 871.00 | | 138 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 983.00 | 675.00 | | 116 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 983.00 | 675.00 | | 116 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 983.00 | -675.00 | | -116 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 280.00 | -55 035.00 | | -26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 807.00 | 1 534 160.00 | | 1 839 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 703.00 | 1 479 998.00 | | 1 862 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 896.00 | 54 162.00 | | -22 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 295.00 | 35 053.00 | | 21 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 206.00 | | 68 585.00 | 1 989 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 994 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 017 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 192.00 | | 68 585.00 | 1 966 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 1 193.00 | | 20 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 1 193.00 | | 17 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | 150 000.00 | 680 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
UX Autres créances clients | 564 345.00 | | | 564 345.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 343 177.00 | | | 343 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 269.00 | 1 232 269.00 | | 1 232 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 953.00 | 166 513.00 | 622 441.00 | 908 953.00 |
VI Groupe et associés | 541 729.00 | 541 729.00 | | 541 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 097.00 | | | 879 097.00 |
VP Divers | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 028.00 | 1 841 293.00 | 60 735.00 | 1 902 028.00 |
VW T.V.A. | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 972.00 | 2 523 531.00 | 622 441.00 | 3 265 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |