| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 664.00 | 24 406.00 | 23 257.00 | 47 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 735.00 | 557 349.00 | 1 568 386.00 | 2 125 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 646.00 | | 2 917 646.00 | 2 917 646.00 |
BZ Autres créances | 799 048.00 | | 799 048.00 | 799 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 632 170.00 | | 632 170.00 | 632 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 378.00 | | 4 669 378.00 | 4 669 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 113.00 | 557 349.00 | 6 237 763.00 | 6 795 113.00 |
CU Autres participations | 2 004 543.00 | 530 000.00 | 1 474 543.00 | 2 004 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 686.00 | 66 385.00 | | 186 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 986.00 | 215 159.00 | | 65 986.00 |
DL TOTAL (I) | 387 404.00 | 416 276.00 | | 387 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761 334.00 | 4 731 823.00 | | 4 761 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 220.00 | 300 211.00 | | 225 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 971.00 | 77 943.00 | | 96 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 387.00 | 631 250.00 | | 759 387.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 53 273.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 359.00 | 5 794 501.00 | | 5 850 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 763.00 | 6 314 778.00 | | 6 237 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453 504.00 | 1 210 223.00 | | 1 453 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 290.00 | 50 001.00 | | 8 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | 59 040.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 290.00 | 109 041.00 | | 112 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 604.00 | 11 870.00 | | 109 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 790.00 | 31 500.00 | | 34 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 394.00 | 43 370.00 | | 144 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 104.00 | 65 671.00 | | -32 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 884.00 | -188 034.00 | | -102 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 104.00 | 1 843 011.00 | | 2 077 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 118.00 | 1 627 852.00 | | 2 011 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 986.00 | 215 159.00 | | 65 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 997.00 | | 25 882.00 | 2 115 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 145.00 | 2 125 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 145.00 | 47 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | | 6 881.00 | 56 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 127.00 | | 19 001.00 | 2 056 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 526.00 | 13 178.00 | 11 355.00 | 25 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 13 178.00 | 11 355.00 | 22 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 000.00 | | 104 000.00 | 634 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 646.00 | 2 917 646.00 | | 2 917 646.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VC Groupe et associés | 525 841.00 | 525 841.00 | | 525 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 504.00 | 1 453 504.00 | | 1 453 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 830.00 | 143 866.00 | 3 163 964.00 | 3 307 830.00 |
VI Groupe et associés | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 793.00 | 3 737 208.00 | 70 585.00 | 3 807 793.00 |
VW T.V.A. | 524 698.00 | 524 698.00 | | 524 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 359.00 | 2 686 396.00 | 3 163 964.00 | 5 850 359.00 |