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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 494.00 | 19 052.00 | 442.00 | 19 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 065.00 | 551 995.00 | 1 458 070.00 | 2 010 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 276.00 | | 486 276.00 | 486 276.00 |
BZ Autres créances | 1 542 564.00 | | 1 542 564.00 | 1 542 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 518.00 | | 2 511 518.00 | 2 511 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 583.00 | 551 995.00 | 3 969 588.00 | 4 521 583.00 |
CU Autres participations | 1 934 042.00 | 530 000.00 | 1 404 042.00 | 1 934 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 625.00 | 419 521.00 | | 396 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 790.00 | -22 896.00 | | -214 790.00 |
DL TOTAL (I) | 316 567.00 | 531 357.00 | | 316 567.00 |
DP Provisions pour risques | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 638.00 | 2 141 222.00 | | 2 438 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 491.00 | 541 729.00 | | 536 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 214.00 | 106 005.00 | | 46 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 526.00 | 452 015.00 | | 346 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 621.00 | 3 265 972.00 | | 3 369 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 588.00 | 3 797 329.00 | | 3 969 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 198.00 | 1 232 269.00 | | 1 696 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 491.00 | | | 536 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 865.00 | 116 983.00 | | 34 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 265.00 | 116 983.00 | | 318 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 017.00 | -116 983.00 | | -291 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 873.00 | -26 280.00 | | -42 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 195.00 | 1 839 807.00 | | 1 756 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 985.00 | 1 862 703.00 | | 1 970 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 790.00 | -22 896.00 | | -214 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 791.00 | | | 2 017 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 1 987 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 726.00 | 2 010 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 19 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 777.00 | | | 1 994 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 913.00 | 576.00 | 21 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 715.00 | 913.00 | 576.00 | 18 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | 283 400.00 | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
UX Autres créances clients | 486 276.00 | 486 276.00 | | 486 276.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VC Groupe et associés | 421 675.00 | 421 675.00 | | 421 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 198.00 | 1 696 198.00 | | 1 696 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 441.00 | 162 441.00 | 340 000.00 | 742 441.00 |
VI Groupe et associés | 536 491.00 | 536 491.00 | | 536 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106 484.00 | 1 106 484.00 | | 1 106 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 316.00 | 2 054 731.00 | 53 585.00 | 2 108 316.00 |
VW T.V.A. | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 621.00 | 2 789 621.00 | 340 000.00 | 3 369 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |