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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 1 716.00 | 541.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 533 571.00 | 533 572.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 490.00 | 43 567.00 | 8 922.00 | 52 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 379.00 | 322 175.00 | 7 204.00 | 329 379.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 694.00 | 901 030.00 | 551 664.00 | 1 452 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CF Disponibilités | 367 406.00 | | 367 406.00 | 367 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 332.00 | | 443 332.00 | 443 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 027.00 | 901 030.00 | 994 996.00 | 1 896 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 791 788.00 | 736 169.00 | | 791 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 548.00 | 55 619.00 | | 77 548.00 |
DL TOTAL (I) | 879 236.00 | 801 688.00 | | 879 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 46 087.00 | | 40 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | 110 803.00 | | 57 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 304.00 | 171 988.00 | | 113 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 996.00 | 973 677.00 | | 994 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 768.00 | | 1 560 768.00 | 1 560 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 768.00 | | 1 560 768.00 | 1 560 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 62 083.00 | | 19 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 852.00 | 1 682 411.00 | | 1 571 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 304.00 | 1 626 792.00 | | 1 494 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 548.00 | 55 619.00 | | 77 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 994.00 | 85 877.00 | | 68 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 942.00 | | 2 503.00 | 1 454 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 1 452 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 401.00 | | | 1 069 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 367.00 | | 2 503.00 | 379 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 251.00 | 11 208.00 | | 356 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 352.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 887.00 | 10 856.00 | | 354 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 456.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 571.00 | 2 456.00 | | 533 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 350.00 | 75 926.00 | 1 424.00 | 77 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |