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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 533 571.00 | 533 572.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 626.00 | 65 299.00 | 10 326.00 | 75 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 365.00 | 333 342.00 | 5 023.00 | 338 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 066.00 | 934 470.00 | 549 595.00 | 1 484 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 666.00 | 934 470.00 | 670 195.00 | 1 604 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 477 185.00 | 518 245.00 | | 477 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 413.00 | -41 060.00 | | -10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 476 671.00 | 487 085.00 | | 476 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | 24 736.00 | | 50 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 016.00 | 57 825.00 | | 35 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 524.00 | 96 273.00 | | 193 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 195.00 | 583 358.00 | | 670 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 042.00 | 9 857.00 | | 391 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 784.00 | 9 857.00 | | 388 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VI Groupe et associés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958.00 | 13 284.00 | 674.00 | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |